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自我介绍 技术需要不断的训练 建立了绝对的信心 就会在机会出现的时候毫不犹豫的出手

发表于 2019-1-13 19:45:01 73 浏览 0 回复

交易纪律才是最终盈利的保证

对于交易来讲,任何高的学问、学历均不能带来利润,笔者认为,只有做好以下几个方面才能最终保证长期稳定的收益。

1.客观基础上的主观性。价格包容一切。任何政策面、基本面、心理面的因素都将反映到价格之中。无论你对自己的看法如何坚决,最终都必须尊重市场的选择。
2.严格的纪律是成功的关键所在。知识本身不是成功的保证。计划再好,执行不了就等于没有计划。如果说我们的交易获得了长期稳定的收益,那么“纪律”二字所占的比重决不低于60%。
3.衡量胜算以管理资金风险。无论你的分析方法在某一段时间里表现如何出色,你都不能保证它持续有效,最终还要归到一个概率的问题上来。必须要有一套完整的、成熟的资金风险管理系统作为胜算衡量的标准,这样一套系统为我们交易成功提供30%的保障。
4.对10%的精雕细琢。一套优秀的市场分析系统应该具有普遍适用的特点,围绕追踪价格变化规律这一核心,在统计学的基础上可以建立一套切实提高胜算的市场分析系统。  

关于风险管理原则,我觉得应该是一套约束交易行为的基本准则,以确保在长期交易过程中不会出现过度投机的行为,从而达到有效控制风险、稳定长期收益率的目的,在执行过程中一定要做到不折不扣,贯彻始终。
1.单一品种单笔交易损失不得超过全部资金的2%,并依此设定下单手数及止损价位(例如10万元资金,每笔最大损失允许为2%,即2000元,如果2500买黄豆,止损2400,只可以买2手;若2450止损,则可以做4手;若2480止损,则可以做10手)。另外,没有利润时要更保守一些。
2.各个品种单方向持仓资金占用不得超过总资金的15%,相关品种(如黄豆和豆粕、铜和铝、硬麦和强麦)单方向持仓资金占用不得超过总资金的20%。
3.单边持仓资金占用不超过全部资金的50%,套利资金占用不超过全部资金80%。
4.出现反方向停板等极端状况立即平仓离场。
5.每天收盘后对当天持仓进行分析,并订好第二天开盘可能发生情况的处理办法。
6.对于已经产生的浮动利润,回吐不得超过50%(3天后,3天内不算)。
7.不信消息,不信基本面,只信价格,只信自己。  

拟定交易决策时,必须绝对相信自己的正确性,但还必须接受一项事实:市场可以证明你是错误的。换句话说,在被证明为错误前,你绝对正确。因此,你必须根据原则和规矩交易,任何感觉或愿望都不得干涉这项程序。买进或卖出时,你都必须问一下自己:“在哪一个价位上,市场将证明我是错误的?”一旦你决定了这个价格,市场又触及此价位时,没有任何理由可以阻止你出场。这是市场最根本的法则:迅速认赔。在金融市场中发生的重大亏损,例如尼克·里森搞垮了巴林银行,滨中泰男的住友事件……都是因为他们违背了这项法则。虽然无数书籍不断强调这项法则,并以各种不同方式加以解释,但人们仍然会犯相同的错误,这显示人类的天性实在非常难以捉摸。不去赌输不起的赌局,让自己永远有再赌一把的机会。  
给我印象最深的一本书《投机智慧》中讲了10个美国最出色的期货炒家,他们中的7个人出身军旅,铁的纪律是他们成功的前提。这10位出色的炒家,交易方式方法各不相同,有做长线的,也有做短线的,还有做套利的,但在资金管理和风险控制方面却出奇地一致。也就是说,有了纪律作前提,再有资金管理和风险控制作保障,成功也许并不是一件很困难的事情。但知易行难,这也是绝大多数人不能够成功的原因。  

如果说我在交易生涯中学到什么,那便是:知识本身决不是成功的保证。除了知识外,你还需要一套执行知识的管理计划,以及严格遵守计划的心理规范,如此才可以避免情绪的干扰。

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