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发表于 2019-1-21 17:54:48 267 浏览 0 回复

交易之心理回归

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市场上大多数投资者不使用任何交易系统,他们只是完全依靠自己的感觉去交易,这也是导致大多数投资者亏损的重要因素之一。交易系统的重要性不言而喻,下面略谈交易系统的几点浅显认识。

一、投资成功的3M系统
心理控制:极端重要
有效的控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策;
帮助投资者有效克服心理弱点是交易系统最大的功用;
当能够长期、准确、全面执行交易系统的全部操作信号时,才是真正推开了进入成功殿堂的大门。
风险管理:极其重要
止损止盈、不同行情下的资金管理
分析技能:重要



二、设计交易系统
交易策略:系统交易中设计交易系统的第一步是形成明确的交易策略思想,是投资中的核心,相当于武学中的道,兵学中的法,佛学中的禅,哲学中的理,是指导具体行动的灵魂。
交易策略的公式化:定义交易规则,将交易策略思想转化成精确的数学公式和计算机语言。
内在心理结构决定了人的思维方式和人的行为个性。内在心理结构是决定交易绩效最本源的因素,就如“工夫在诗外”,决定交易结果的最根本因素也在交易之外。对于市场交易,正是人的思维方式决定了其分析模式、投资理念,正是人的行为个性决定了其交易方法、操作特点,而分析模式、投资理念、交易方法和操作特点等当然共同决定了其交易结果的好坏。
改变交易绩效的最根本办法是什么?是改变内在心理结构并做到“心能转境而不被境所转”。
现实生活中,一个发自内心的微笑常常能消除一场可能的争吵,一个发自内心的宽容常常能缓解一个可能并没有多大实际意义的仇恨……投机市场上,当我们开始明白聚集金钱只是我们的生活目的之一,甚至只是一种我们追求心灵自由所附带的自然结果时,我们就会更有耐心地等待市场时机而不至于情绪性地频繁交易。当我们开始真正明白,可能的有些金钱损失,可能的偶尔套牢烦恼,只不过是炒手漫长人生长河中不可避免的小浪花时,我们的性格会更豁达、心境会更开朗,对于股价走势,慢慢地,我们自然会因此具有更开阔的视野,我们会突然发现,我们不再为市场短线的杂波所困绕……
如何改变内在的心理结构?最现实的选择主要有两个:
一是要将交易视为整体生活的一部分,规划好自己的生活就能规划好自己的交易,青山绿水间的放浪、老刹古寺里的沉静、自我禅定中的清明,都能净化我们的心灵、保持我们的健康、减缓我们的压力、平衡我们的生活,从而有助于我们的交易。
二是要改变我们对待事物的看法,时刻以乐观和感恩的心情看待世界,不同的心性看待同一事物会产生不同的结果,“在牛的眼中鲜花也只是野草”,而以美好乐观心态看世界的炒手,性情一定更豁达,也更有耐心静静等待市场出现有利的时机。
“境由心生”,对心灵的追求就是对投机之“道”的追求。摆脱羁绊,消除妄想,顺其自然,是交易的境界,更是心灵的境界!
很多人经历了很长或一生的时间,在交易上还是处于亏损状态。之所以如此,一是没有反思自己是否适合这个市场;二是没有认真学习;三是认真学习了,却没有学到正确的东西;四是学到了正确的东西却没有完完全全地执行!
从上所述,我们可以明白,一个人与生俱来的性格对交易的成败基本上起到了先天的决定性作用。如果不具备适合这个市场的性格,后天怎么努力,即使建立起一个非常有效的交易系统也无法做到永恒的“知行合一”。那么,什么是适合这个市场的性格呢?需要“琴心剑胆”,也就是要“胆大心细”的性格特征!胆大令人行为果断;心细令人思维缜密。有的人生来就是胆小鬼、马大哈,很难改变。书生大多心细却胆小,粗人大多胆大却心粗。
有了合适的性格,就成了可造之材。最终是否能成为真正的合格的交易者,路还不短。你必须有足够的幸运,在学习过程中遇到正确的东西!你必须有足够明亮的眼睛,明辨正确与错误的东西!你必须有足够的能力,把正确的东西化作自己的东西!你还必须有足够的勇气和智慧,把自己的东西一路不折不扣地贯彻下去!
不能把自己的东西一路不折不扣地贯彻下去,意味着规则只是写在纸上的虚招,在实战中等于没招。
许多投资人一定有碰过或听闻过下列类似的事。最近作交易蛮顺的,决定加码,没想到一加码就赔,一减码却又出行情。写好一支交易策略,观察了好一阵子,觉得蛮稳也蛮赚的,没想到一上线真实交易却一路被巴。
在金融圈则常常出现下列现象。当高层主管受不了自营部交易员亏损时,开始要求缩小部位,或是停止下单,随后好赚的大波动随即出现。当多数客户开始大量购买某一档商品、策略、基金,就是该产品回档的开始。有没有听过运动员画刊魔咒,只要运动员上了运动员画刊杂志的封面,下一年度的表现就会变差。表现得好被夸奖,之后表现就不好,反之,被责骂,之后表现就变好。
以上讲了这么多小例子,其实都在反应一个共同的事实,就是运气在各种事情或现象中都扮演了很重要的角色,决定了短时间一大部分的成败或是获利的结果。
我们用简单的公式来形容如下:每一次的结果=事情的本质或人的能力+短期的运气
导致常常出现在一连串的成功(赚钱)之后,人的心理没有考虑到回归效应的影响,最后产生不如原本预期的结果(原本预期要持续连续性大赚)。
而简单解释回归现象,读者可以思考若重复性的从事某一件事情,根据统计的证明,将会发现长期的结果将近于其平均值,表示任何极端连续性事件终将回归常态。回归现象可以追朔到19世纪达尔文的表兄弟高顿在实验中发现的现象,当两个变数之间相关系数不为0或1,则将出现回归效应。
交易过程中连续的赚或是赔只是运气,有一句话很清楚的说明了这现象-回归到平均值是一个解释,但是没有因果关系。说到这就会让人想起商业杂志或是投资理财类的书籍中,有许多被称作成功的人或是成功的案例,其实里面内含了须多运气的因子,然而却被忽略而称其结果多数来自于努力与专业能力所导致。

成功=能力+运气
极大的成功=多一点点的能力+很多的运气

不过了解许多事情多受运气所影响,并不是告诉我们反正命运都决定了大多事的成败,所以就可以不用努力,也不需要加强能力,反而是要学会看清楚事情或是结果的本质,在过程中有哪些是值得学习的,有哪些是运气导致须要看淡他。如同交易中连续获利需要理解这只是运气,透过这样的理解来淡化心中过度乐观的情绪,同样的连续输钱,在风险可控制且有合理的回测根据下,是不需要过度悲观与担忧,让交易心理回归理智,冷静的面对下一笔交易,之前的输赢不该影响下次进场的情绪与原先交易原则。
另外,从回归效应中也可以了解程序化交易的好处,透过一致性的交易逻辑,足够多次的交易,降低每次交易输赢的重要性,反映出长期的获利性,而非透过少数的大赚翻身,然而能理解运气与回归效应所扮演的角色,并屏除短期输赢的心理影响,对多数人来相当困难,期望透过本篇文章的说明,与读者共勉之。
投机大师李费摩尔为何最后开枪自杀?他一生四起四落,创造了太多的人生传奇,积累了惊人的财富,令我们这些后辈的投机人士崇拜之至,甚至把他捧上神坛,当做神一样供奉。可是,后来,他还是破产了,还是选择了自杀,又令我们这些追随者扼腕叹息,心里郁闷难至,总像刺一样,扎在我们喉口,留下了难以挥去的心里阴影。为何李费摩尔的人生末路是如此苍凉,当然原因有多个,比如自负、不止损、赌博,等等,但这些行为的背后有一个共同特征,那就是没有给自己留退路,把自己逼到了悬崖边上。
为什么很多人即使获得了一时的成功,最后却还是一败涂地?不是因为他们的智慧不够高,学识不够渊博,实力不够雄厚,经验不够丰富,而是因为从一开始,他们就不愿意给自己留退路。我们常言楚霸王的“破釜沉舟”,砸了锅,沉了船,不给自己任何退路,使楚霸王的军队在内心深处没有任何的迟疑,他们明白只有勇猛杀敌,才可能让自己有一点生路,他们内在的潜力得到了充分的爆发,最终战胜比自己强大多的秦军。为此,我们经常歌颂“破釜沉舟”,自己不给自己退路,逼迫自己发挥出潜在的能力。当然,“破釜沉舟”本身并没有错,在没有办法、实际中也无退路的时候,“破釜沉舟”无疑是一个搏一搏的好方法,胜利的概率至少能提升。但是,我们也要知道,“破釜沉舟”并不一定能胜利,马谡失街亭的兵法也是“破釜沉舟”,结局是“诸葛亮挥泪斩马谡”。“破釜沉舟”的胜利,是有条件的,而且条件极其苛刻,人在有一点办法的时候,是不会“破釜沉舟”的,因为“破釜沉舟”的本意是孤注一郑,说白话就是赌一把大的,如果赌胜了,当然会财源滚滚,如果赌输了,就会玉石俱焚,万劫不复,自己连东山再起的机会就没了。巨鹿之战中,楚霸王“破釜沉舟”成功,但后面他也很少再用“破釜沉舟”,因为他没到没有办法的时候,他也不会“破釜沉舟”,他明白,一旦“破釜沉舟”失败,自己也将没有翻盘的机会。
投机市场,更不能容忍“破釜沉舟”,黑天鹅必然发生,要给自己留退路。因为投机市场是一个概率市场,任何的概率都会发生,无论这个概率有多小,它都会发生,所谓的黑天鹅就是概率极小极小的事情,但也肯定会发生。因为你交易的次数之多,交易的时间之长,虽然概率小,但乘以你的交易总次数,也决定着黑天鹅在你交易中爆发的必然性。我们常说,即使你盈了99次,第100次不止损,那也是满盘皆输,无论你盈利多少,胜利多少,只要你不离开期货市场,有一次“破釜沉舟”,遇到黑天鹅,则也是瞬间陨落,这样的案例在投机世界中可谓随手拈来,太多太多。
那么如何让自己在某一刻出现暂时失利的时候,永远有机会站起来?那就是给自己留足站起来的资本,在期货资金管理上,就是尽量轻仓操作;在每次操作上,都要做好判断出错的心理准备,于是你有意无意便会设定好明确的止损位。很多人认为,只有止损,就等于否定了自己,很少有人能否定自己,因为愚蠢的人总是认为自己是最聪明的一个。其实否定错误的自己,与获得成功之间并不矛盾,相反会起到正面积极的作用。只有敢于否定自己,正视自己人性缺陷的人,才能可能成为市场中稳定长久的赢家和成功者。而成功者大都具备类似的思想及性格气质,比如性格坚毅,意志坚定,思维深邃,行动果决等。
不是每个人都能滔滔不绝的,因为首先必须具备真才实学,那么才能做到才思如泉涌一般。一个伟大的交易员最终一定是一位深喑人生之道的哲学大家!因为只有具备丰富的实践能,才有可能闪现出那么多足以让后人得以产生共鸣的思想源泉。给自己留下退路,是一个很大的哲学,为自己留有余地,留有东山再起的机会,所谓“留着青山在,不怕没柴烧”,就是古人哲学的经典总结。
人在活着的时候,结局的意义通常比过程重要,为自己留有余地,才能一直活着。人的一生,注定起起落落,一帆风顺的人生,恐怕难以见到,即使见到,那也是一个没有思想深邃的人,因为思想来源于实践,实践必注定有不顺利的时候。只要胸有成竹,留有一些余地,那么就不会在意交易过程中的起起落落,因为每一次的落,你都有再起的机会,只有当自己生命消逝的那一刻,才是真正盖棺定论的时刻,也是交易生涯能否划出圆满句号的时刻。
当然,人生交易中的“破釜沉舟”可能无法避免,|因为人性的贪婪会时刻引诱他作出“破釜沉舟”的举动,例如重仓满仓的操作、不止损硬抗的赌博,而一旦遇到极端情况,你难以避免遭受重创或者爆仓的命运。而关键的问题是,由于交易次数的繁多和交易时间伴随一生,这种爆仓的命运却注定会发生。所以为自己留有余地,也便留有东山再起的机会。



对你不利的心理暗示
1、没有界定亏损。
在从事交易时,没有人假设会造成亏损。在预期市场做头的情况下,没有人会买进;相反地,预期市场将会继续上涨而创下新高时,没有人卖出。但是,这种现象却时常发生。所以,在进入市场时,界定下档空间是很重要的,不是在你从事交易之后,而是要在其之前!如果你怕赔,就不要交易。

2、不认赔或不获利了结
由一个古老的交易定律「第一次的亏损是最好的亏损」,这个说法是正确的。亏损是完整过程的一部分。其反面————获利了结————也是如此。市场到达你的目标区时,不要怕出场。在很多情况下,市场不会给你第二次机会。

3、执著于某个信念
它正是一座监狱。如同乔治·席格(George Segal)所说的,「市场是老板」。你认为白金将上涨到九霄云外,或美元将跌到第十八层地狱,这都无关紧要。市场会告诉你一切!倾听吧!记住耶利·贝拉(Yori Berra)所说的,「只要观察,便可以发掘很多。

4、陷入「波士顿绞人魔」的情结
亨利·杨曼的老笑话曾经流行于1960年代初期,当时波士顿绞人魔尚未警方所逮捕。有一名男子在起居室里阅读晚报,听到有人敲门。他走到门旁边,不开门而问,「是谁?」
精神病患者回答道,「是波士顿绞人魔。」
该男子回身,穿过起居室,走到厨房里,然后对他的妻子说,「亲爱的,是找你的。」
在我们的江西会上,我们常利用这则小故事来比喻你所无法控制的交易,该笔交易是由别人所掌握的。换言之,相信小道消息就像患了波士顿绞人魔情结。不可如此行动!这是一扇你不要打开的门!


5、自杀式的交易
你的交易就像自杀特工队的飞行员,在执行第44次的任务。你可能感受到背叛、愤怒;你要报仇。立即停止!你将会粉身碎骨。

6、陶醉式的交易
这是自杀式交易的相反情况。你感到绝对的所向无敌。如同英雄一般。别妄动,小心!

7、对于自己的判断产生犹豫
你完成了所有的工作————日线图、周线图与月线图。你研究了甘氏(Gann)理论、费伯纳西数列(Fibonaci)、怀可夫(Wycoff)理论与艾略特波浪理论。市场已经进入你所判断的区位与价位,但你就是犹豫不决!

8、未能掌握突破
这像到了飞机场,却看着飞机起飞。如果能够赶上飞机,抵达令人兴奋的目的地,那不是太好了吗!


9、未能集中注意力于所出现的机会
市场中充满令人分心的事。如何保持像雷达般笔直而清晰的注意力?如何能够免于无谓的干扰?

10、想投资正确,却不想获利
几乎在全世界所有的交易室内,总有人跑来跑去向同事宣布,他们知道几乎所有市场走势的高、低价位。他们却不曾获利。这个游戏的名称为「赚钱」。是的!它只是一场游戏!

11、没有一贯性的运用交易系统
如果有任何好处的话,你就必须一贯性的运用它。如同俗语所说的,如果你不用它你便会失去它。


当你资金比较小时
1、不能做短线(频繁)操作。
2、不能做盯盘时临时买卖决定,不可操之过急,一切按计划和规则操作。
3、越是明显的趋势越容易赚,所以不能做趋势不明或盘整段,只能跟定明显大趋势做。
4、不能赌方向,当时间或幅度超过上一个趋势时,才能认定趋势有改变可能。
5、不能重仓以防轻微变动就触及止损。
6、不能因为为了扩大仓位而缩小止损位,导致频繁止损,最终无法抵抗正常波动。
7、不能在急涨急跌大幅震荡时介入或加码(加码变成赌方向,最多只能平仓出来观望)。
8、决定输赢的是点位不是方向,所以一定要在大方向的回调时建仓。
9、急涨急跌后的第一个转向要平仓,以防趋势逆转。
10、顺势赚钱要跑的慢,而突然赚钱(反弹)和亏钱的要跑的快。

什么是“心中有数”或“心里没底”的交易操作?
当一个人开始用概率思考交易的时候,就做到了“心中有数”的交易操作。这里,心中的那个“数”就是你平时统计的那个“大数”以及依据这个大数建立的交易规则。你知道,只要按照规则做下去,当下的这一单对错并不重要,重要的是坚持这样做下去,总账盈利是有保证的,即“大赚小赔”的结果是必然的。
一个人不会用概率或不用概率思考交易,那么就是“心里没底”的交易操作。这样的操作依据是什么呢?只能是主观感觉——无论你冠以美名“专业分析”——包括基本面分析或是技术面分析——分析只是一个主观的推论,不可能具有统计意义,因而无法依据分析来算出概率。
主观的推论之所以不可能具有统计意义,是因为每一次的分析和前一次的分析不具有客观的一致性,这个不一致性包括了被分析对象的差异和人自身的情绪差异。而统计是需要分类的,不同类别不能放在一起做统计。
用概率和用分析做交易,都会发生时对时错的问题。那么,用概率是否真的优于用分析的操作呢?答案是肯定的!
当两种方法在连续错了多次后,一个用分析方法操作的人,会对自己的操作产生怀疑,所以停下来稳定一下自己的情绪、或者只用小仓位去试仓……,等等等等,都是自我怀疑的表现,也算是比较理性的表现。或者就是走向另一个极端--非理性--加倍资金操作企图快速翻本、摊薄成本的补仓。
一个用概率方法操作交易的人心绪不会乱、不会对自己产生怀疑,因为他的操作不是依据自己的分析而是用概率建立的规则。他还是一如既往地在规定的位置进出、终始如一地保持既定的仓位比例。情绪稳定——这是心理上的优势!

即使用概率方法和用分析方法操作的准确率几乎一样,那么在连续亏损发生后,用概率方法操作的人的稳定的情绪将大大减少后面的出错率。长此以往,用概率方法操作的人,在成功率上的优势将非常明显。
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