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发表于 2019-1-7 12:02:01 814 浏览 0 回复

福汇FXCM 美元对冲策略

威力外汇waLLyfx.com
福汇FXCM文章话题∶
* 交易不仅仅是选个时机入场然後“希望”下对了单。
* 交易是个风险管理游戏,也是个已知条件分析游戏。
* 本文基於美元的波动性制订盈利策略,并在风险控制的理念下寻找市场的潜在利润

如果有一条外汇法则是放之四海而皆准的,那就是∶未来汇价不可测。虽然乍听之下有点怪,但逻辑和常识会让你得到一样的结论。人类无法预知未来;而交易者任务则是尽量去预测未来汇价的起落,谓之分析,与获利密不可分。不过,这个时候风险管理则更为重要,疏於风险管理,必为风险所噬。

1.交易者的任务不是预知未来
2.交易者的任务是交易──或者说管理风险,并著眼在我们已知的,有确凿把握将会发生的影响因子上,而不仅仅是“希望”下对了单。
3.美元是本文策略的核心,在美国关键消息发布时,往往伴随著美元大幅的波动,这为交易者创造了盈利的空间。

什么是美元对冲?

美元对冲策略一般适用於已知美元将会发生大幅波动的时候。美国非农数据发布期间就是一个典型。随著美国非农业就业人数变化的公布,美元迅速而剧烈地波动,而交易者便可从中获利。另外一个机会便在美国零售销售报告发布时。零售销售数据对美国经济的前景预期至关重要,美国有大约65%的GDP来源於消费者。而8月月度零售销售报告将在今晚公布,随即美元的剧烈波动可想而知。

高重要度的美元财经数据及事件往往使得美元大幅波动
福汇FXCM 美元对冲策略,嘉盛返佣

另外一个机会在美联储利率决议时。利率决议将於下周四出炉,是一出世界瞩目的财经重头戏,特别自金融危机以来美联储推行了大规模的量化宽松政策(QE),而从近期美联储言论来看,本次利率决议很有可能是缓步退出QE的开始。

要根据这些条件推测美联储决议是绝对不可能的。不过再次声明,交易者的工作不是预知未来,而是根据已知条件合理分析并据此操作。在美元对冲策略中,我们用美元货币组合进行反向交易。也就是说在一组货币对中我们做多美元;另外一组货币对中我们做空美元。这样在两单交易中,我们“围绕美元交易”,并对冲掉了大部分美元风险。

在外汇市场中对冲的名声不太好。一般意义上的对冲是对同一组货币对同时做多和做空,这又叫锁单交易。而这种乡巴佬方式其实是对“对冲”这个词的滥用。如果你同时做多,做空同组货币对,盈利的唯一可能是通过盈损点差盈利,这表示你的盈利空间很有限。

事实上,在消息发布期间汇价的震荡可能触发双向止损,让你赔了多头又折空。有人会说“那我在高位平多头,低位平空头就好了呀。”这是想当然的说法。因为如果你能那么好的把握多头平仓的时机,干嘛不在这个时候做空头呢?

在这样的“对冲”策略下,你还是得选择市场时机。而且汇价的波动带来了止损出场,爆仓或者其它风险,而盈利确又如此有限,总体上说,这并不值得。

标准的对冲,在全世界商学院的教科书中都可以找到的版本的定义是∶公司投资时为抵消潜在的损失及多余盈利所采取的策略。

在美元对冲策略中,我们正当如此。

美元对冲,策略核心

很简单,风险管理;如果我们很确定美元将会有所上下,就可以假设其动向将延续,进而做出判断。

设定最高1∶2的风险回报比(回报最少为风险2倍),我们就可以从风险事件中获得收益。在这一策略中,优势的风险回报比是必须的,这是策略的核心,否则策略将无法正常运作。我们可以在一组货币对中做多美元,使用1∶2的风险回报比,在另外一组货币对中做空美元,也使用1∶2的风险回报比。一组对冲交易中的风险回报比需要大致相等。

风险回报比是策略运转的核心
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接下来,当美元开始大动作,一单交易将会被止损,而另一单交易将会止盈。

但由於风险回报比小於1∶2,我们还是可以收获至少两倍於损失的盈利。

策略优化

做多或做空美元有很多方式,理论上都可行。但为了让盈利的可能最大化,可以借用一些以前学过的分析方法尽量多地辅助这一策略。

可以用到很多分析方法。我个人偏向於价格行为。另外一种流行,普遍的方法是强弱对比分析,由於所有货币都以美元为对手,只要观察美元货币对的表现就能知道某种货币的近期状态。做多美元,可以选择近期相对美元最弱的货币对,而做空美元,则以选择近期对美元最强的货币对为宜。

祝 :交易顺利

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