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发表于 2019-9-9 17:05:55 51 浏览 0 回复

外汇资金管理系统#5(风险回报率)

本帖最后由 嘉盛jiasheng 于 2019-9-9 18:22 编辑

风险/回报率是任何外汇系统中最具影响力的参数之一。
良好的风险/回报率能够使无利可图的系统盈利,而较差的风险/回报率可以将获胜的设置转变为失败的策略。

什么是风险/回报率?
风险 - 简单地指的是处于风险中的资产数量。在外汇交易中,我们的止损水平(以点子计)乘以交易手数。例如,交易2手的50点止损将给我们带来100点的总风险。

利润 - 我们希望在任何特定交易中获得的点数 - 换句话说就是获利水平的距离。

风险/回报率的例子:
100点止损与200点利润目标给我们1:2风险/回报率。
25点止损与75目标,获得1:3的风险/回报率。

为什么要考虑风险/回报率?
如果其止损和利润目标设定为1:2风险/回报率或更高,则50%胜率的交易系统将变得有利可图。

另一方面,如果能够提供超过70%胜率的交易系统,如果它资金管理比较差,例如3:1的风险/回报率,那么从长远来看仍然是无利可图的。

小风险 - 大奖励:专业交易员使用的成功公式
他们是如何做到的呢?让我们回顾一些实际的例子:
低风险:在重新测试趋势线时获得高回报条件,经验丰富的交易可能会在取得胜利之前多次出错,但他最终可以获利。
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引导,区间范围市场也提供低风险、高回报交易机会。区间范围市场不仅涉及来回搞,它还涉及回顾以前的趋势并将自己定位在最有可能突破的方向,并以此方式寻求额外的利润再加上降低止损的风险。
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波浪交易员喜欢通过进入价格回撤水平来驾驭市场趋势。这些水平可以通过各种研究和指标找到:斐波纳契水平,支撑/阻力位,趋势线,移动平均线,被视为灵活的趋势线等。所有这些研究都有助于预测回撤点反转。
在对回撤进行复杂的分析时,要特别注意那些两个或多个在地点和时间上相互重合的价格水平。
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无论您使用什么交易系统,如果您确保风险回报率设置得当,即使您的亏损交易大于获胜交易数量,您的交易也最终盈利。
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祝你外汇交易成功!

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网友评论:很抱歉让你失望,但交易并非那么容易......如果你把你的SL设置为20p而TP设置为80p你就更有可能在击中TP之前击中你的SL ,即使你的系统只有50%的胜率。

回复:谢谢,这是一个好的评论。我不是说这很容易。我正在提供建议,以便最大限度地获得成功进行外汇交易的机会。
进场后将SL设置为20而TP设置为80将无法正常获利,您说得对。
最具挑战性的工作是以最佳点位进入一个位置并设置最小的止损位置。为了以最高精度做到这一点,人们必须对外汇市场了解很多。
即使您的交易表看起来像这样:LLLLLWLLWLLLW(失败L,成功W),您也可以轻松成为一个快乐且有利可图的交易者,因为不是胜率决定成功,而是风险回报率。

确实如此,最好的外汇系统是“风险和回报率”。没有科学的风险回报率,您只会让经纪人变得富有。

风险和回报的绝佳视觉效果。我在风险和回报方面看到的最好的。教这个重要事实的好方法。当这些设置以低风险使用时,您可以在脑海中留下印记。谢谢,谢谢,谢谢!

您还需要考虑事情的统计数据。例如,如上所述,25pip止损和75pip利润,风险回报率为3:1。但除非你能在超过25%的时间里获胜,你才可能盈利的。只有25%的时间会保本,而且盈利会比亏损少。

回复:这个想法也是好点子,应该需要有一保本点。另一方面,如果你只有25%​​的胜率,你的系统可能不是最有效的系统; 当然,除非您的风险:回报率平均为1:10(虽然很难,只是举例)。

你好,你所说的风险回报率,它只是纸面效果很好,但大多数时候市场有太多的高点和低点,所以先打到止损,才能得到你的TP!

回复:我尊重你的意见,但我所描述的应该是目标,这是在交易时始终牢记的策略。我认为你的意思是交易者每次都不会得到理想的情况,这是事实。
但我们从简单的例子中学习,以便在市场为我们设定另一个挑战时有一个想法和策略。随着实践的到来,经验和能力帮我们识别交易中各种各样的模式。

恕我直言,风险回报率是事后计算的事情; 描述一个特定的策略有多好。当然,你可以决定冒多大的风险,但你不知道你的利润目标是什么?也许只有上帝才知道。
因此,我们必须通过资金管理系统管理正在进行的交易(例如分层进场交易方法,以及移动止损到盈亏保本点,以及追踪止损)。

好文章,我认为重要的一点是,很多交易者正在寻找100%胜率的系统,寻找圣杯。你提出的观点表明,你拥有一个只有50%胜率的系统,但如果你盈利点数大于亏损点数,那么你可能拥有一个好的系统。

扩展链接:
外汇资金管理系统#4(分层进场策略)http://www.wallyfx.com/thread-3268-1-1.html
外汇交易退出策略#6(CCI退出)http://www.wallyfx.com/thread-3270-1-1.html

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