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发表于 2021-4-25 15:54:51 509 浏览 0 回复

外汇一篮子交易策略

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外汇篮子交易策略的思路是分散交易风险,避免将鸡蛋都放在一个篮子中,在本外汇交易指南中,您将学习如何使用外汇篮子交易方法来分散交易风险。
外汇篮子交易策略
在外汇交易中,一揽子交易是指一次买卖不同的几个相关或不相关货币对,目的是持仓一段时间后总持仓为盈利正数。
由于不同货币对之间的正相关和负相关,某些头寸可能会相互抵消,您也可以理解为外汇对冲策略

了解一揽子交易的工作原理,让我们举一个例子说明如何使用不同的货币对构建一揽子交易。
例如,如果您在所有货币对中确定美元兑日元看跌趋势,那么USDJPY将是建立一篮子的基础外汇对。
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如果美元兑日元的总体方向下降,则意味着日元正在走强。
完成USDJPY分析后,我们现在就可以将风险分散平均分配到其它日元交叉盘上。

因此,我们还将做空GBP/JPY,EUR/JPY和AUD/JPY
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我们可以注意到,虽然日元交叉盘都在下跌,但某些货币对的移动速度更快。
因此,如果您在美元兑日元交易中打算承担4%的风险,那么同时做空这4组日系货币对,将风险分散为每个货币对分别承担1%的风险

外汇一篮子交易方法旨在分散风险,风险不是消失,因此该策略的成功在于您正确研判市场趋势。
即使您有最好的一揽子交易想法,但如果您误判趋势,也注定要失败。

外汇交易或任何市场(股票期货,商品,加密货币等)中,基本上,所有市场价格都是由恐惧和贪婪驱动的。我们所有人都害怕在获利时蒙受损失和贪婪。
因此,通过使用外汇一篮子交易策略,您可以将每笔交易的风险分散开来,从而避免因某一笔交易使自己陷入困境。如果做错了,就承担损失,当做对时,则获利。


接下来,我们将展示外汇一篮子交易策略的演示。
一揽子交易策略也可以是无方向性的,即使我们在外汇市场方向上错了,整体头寸也可以产生积极的结果。


步骤#1 确定美元趋势方向
您可以根据higher high和higher low价格结构来定义上升趋势,或者使用lower low和lower high来定义下降趋势。
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根据上面的DXY图表,我们确定美元正在走强,因此我们期望美元兑主要货币升值。
下一步是确定要买进的货币对和要做空的货币对,这将决定该策略的成功。


步骤#2 选择货币对
我们跟踪前几天哪些货币对与美元走势相同。
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上图中受益于美元走强的两种货币对是AUDUSD和EURUSD,
另一方面,USDCAD几乎持平,而GBPUSD无视美元走强而显示出抑制下行的趋势。

因此,在这种情况下,我们要做的是:
与美元走势同步的货币:卖出EURUSD和卖出AUDUSD
与美元强势不匹配的货币对:买入GBP/USD并卖出USD/CAD
我们买进和做空使用相同手数,风险将平均分配给4个货币对

现在,让我们跟踪一下,在第一个交易日结束时我们的头寸会发生什么:
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sell EURUSD(亏损2点)
sell AUDUSD(亏损3点)
sell USDCAD(亏损16点)
buy GBPUSD(亏损27点)
在第一个交易日之后,我们所有头寸的绩效为:- 50点,结果非常令人失望。

但让我们接着持有,看看10天后会发生什么。
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sell EUR/USD(盈利79点)
sell AUDUSD(赢利105点)
sell USDCAD(亏损80点)
buy GBPUSD(亏损14点)
我们的持仓头寸盈亏为:+90点。看起来还不错是嘛,我也是这样想的。

采用这种策略,一些头寸不可避免地会产生一些损失,这种无方向性的货币投资组合,无论我们在趋势方向上是否出错,都可以赚钱。
无论如何,亏损是外汇交易的一部分。


如果您对外汇一篮子交易策略有疑问或需协助,欢迎回复本文评论
我们会仔细阅读所有评论,并会做出回应。

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