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发表于 2019-1-6 09:49:38 1668 浏览 0 回复

福汇FXCM 外汇交易最少/最小需要投入多少资金?

威力外汇waLLyfx.com
通过分析成千上万的FXCM客户交易记录,并与更多的投资者交流,福汇发现刚进入外汇市场的投资者常常会为自己设定潜在的亏损上限。因此,这些新交易者通常一开始时只会拿出一小笔资金去操作。

但福汇在分析了成千上万个交易账户后发现,拥有较大账户余额的投资者交易盈利的可能性更大。福汇认为这与这些账户使用的“有效”杠杆有关。
福汇FXCM 外汇交易最少/最小需要投入多少资金?,
图表来源DailyFX,(如果方向做反也会损失同样的成本)


一个容易犯的错误

由於许多小投资者缺乏外汇交易经验,他们可能更倾向於使用高杠杆交易以提高资金使用率。但结果却是,杠杆的提高扩大了其交易损失。

一旦遭受亏损,受情绪影响,投资者或者放弃外汇交易,或者使用更高的杠杆继续交易造成更大亏损。这将变成恶性循环,打击投资者对外汇交易的热情。

无论你的交易策略是好是坏(或者根本没有交易策略),你所使用的杠杆将直接有力地影响你的交易结果。去年,福汇发布了使用相同策略但不同杠杆的一些测试结果。
福汇FXCM 外汇交易最少/最小需要投入多少资金?,
图表来源DailyFX,(如果方向做反也会损失同样的成本)


在图表4.2中,我们对图表4.1进行了一些修改。首先,FXCM对每一个柱条进行了重新命名,改为以其最高账户余额表示。即,$0-$999资金范围改为$999;$1000-$4999资金范围改为$4999;$5000-$9999资金范围改为$9999。

其次,FXCM计算了每个组的平均交易规模,再将其除以该组的最大可能账户余额。实际上,也就是求出保守的有效杠杆。(账户余额越大,有效杠杆就越小,因此图表上红色的线条是最低也是最保守的计算结果。)例如,$999组的平均交易规模为2.6万,如果除以最大账户余额,则得到该组的有效杠杆约为26倍。

由於$999组到$4999组的有效杠杆显著下降(红线),结果盈利账户的比例急剧增加12个基点(蓝线)。随著账户资本的进一步增加,例如变动到$9999组,有效杠杆持续下降,而盈利账户的比例上升到37%。

该使用多大的有效杠杆?
建议使用10倍甚至更小的有效杠杆。我们不清楚市场环境什么时候会变化,从而给我们带来亏损。因此,最好使用相对保守的有效杠杆,并设置好止损。这里是一个计算公式,基於你的账户余额决定交易规模∶

账户余额*有效杠杆 = 最大交易规模
福汇FXCM 外汇交易最少/最小需要投入多少资金?,
图片来源:DailyFX


表中显示了投资者账户余额基於10倍杠杆所能使用的最大交易规模。也就是说,如果你的账户余额有$10 000,则你的交易规模任何时刻都不应当超过$100 000。

具体的杠杆因投资者个人而异。你可能会觉得使用更小的杠杆更加放心,比如5倍或3倍。

大多数专业投资者入场交易关注更多的是他们所能承受的最大亏损程度,而不是能盈利多少。没人能够预知汇价的未来走势,因此即便专业投资者对自己的交易方法很有信心,也只采用相对保守的杠杆。

调整杠杆至适合自己的水平

福汇的研究表明,资金最小的账户($999组)每笔交易的平均交易规模为2.6万。这样,他们的有效杠杆就至少是26倍,远高於10倍杠杆。如果这些投资者想要将杠杆调整到10倍以内,他们需要进行下面所说的至少一项调整。

增加交易账户金额,存入更多的资金,以使杠杆降低到10倍以下。对於这些平均交易规模为2.6万的普通投资者,至少需要再存入$2600,才能以小於10倍的杠杆交易。

减小交易规模,使得有效杠杆降低为10倍以下。可以参照上面的公式进行调整。
福汇FXCM 外汇交易最少/最小需要投入多少资金?,
图表来源DailyFX


在图表4.3中,请注意当账户余额逐步增加,从$999组转变为$4999组时,交易规模仍保持相对稳定。这表明投资者寻求在每笔交易中平均每点至少赢利2.6美元(每笔交易平均交易26K就可以做到)。如果投资者想要使用低於10倍的杠杆交易,他们的账户中至少需要2600美元,以使每点达到2.60美元。

另一种可能是,许多新投资者不清楚杠杆的威力,没意识到一笔大的交易损失就可以让好几笔交易的盈利化为乌有。

使用较低的杠杆能够在投资者遭遇连续的亏损时降低减值的速度。

因此,FXCM建议投资者使用相对保守的杠杆。如果你清楚自己所能承受的最大亏损,就可以参照上面的公式来设定合适的交易规模。

如果你对每点设定目标价值,则可参照公式计算出支持你的交易规模所需的最小账户资金。增加账户余额并不意味著会提高你的盈利概率,而是在市场走势与你的预期背道相驰时,你可以承受更长的时间。一般来说,投资者使用充足的资金(至少5000美元)并结合略为保守的有效杠杆(10倍以内)会相对更容易获利。
祝:交易顺利

福汇FXCM 外汇交易最少/最小需要投入多少资金?,

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