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发表于 2019-12-10 09:41:19 617 浏览 0 回复

市场震荡如何交易─流动性

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本帖最后由 嘉盛jiasheng 于 2019-12-10 09:43 编辑

场流动性是指某一资产能够以合理价格顺利变现的能力,流动性是投资交易畅行无阻的先决条件。在市场流动性充足的时候,投资者往往能在比较有利的价格执行交易。

我们来假设一下,一家24小时营业的大型连锁百货零售店正在促销一款顶级电视,但当你去到超市想购买时却发现电视促销已经下架了。这种情况便可以同流动性概念挂钩起来,电视已经没有货源了也表明其流动性不足了。

分析师James Stanley曾撰文对流动性进行详尽解读,他指出流动性充足的市场往往会比流动性相对缺乏的市场拥有更大的缓冲空间,因围绕目前价位附近有充足的限价单及止损单可吸纳买压及卖压,甚至对市场价格带来波动。

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在市场极度震荡的环境下,很可能出现流动性枯竭的情况并导致市场变得不稳定。对于当时拥有大规模仓位的投资者来说,想在当前价格上一举出仓的可能性不大。当市场流动性不足可能导致小额订单延误或较大订单无法执行及推迟的情况,延迟的原因在于市场并没有足够的流动性来执行交易指令。

近期一个较为典型的例子便出现在2015年8月份时纽元的交易,当时股指市场面临崩盘,银行出于避险需求而收紧纽元报价,与此同时市场流动性因此变得紧缺,结果纽元/美元在短短8分钟时间内径直暴跌361点;在银行恢复报价的6分钟内,汇价又相应反弹了285点。

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对在此期间持有纽元/美元仓位的投资者来说无疑是抓狂的,因指令执行的延误导致其无法及时出仓而亏损巨大。上述例子也充分论证了账户拥有适当保证金提供缓冲空间的重要性,缓冲空间越大则投资者承受市场波动的底气更足。

对于部分可用保证金较少的投资者来说,则面临被追加保证金的风险,因下一个可被执行的价格可能远高于或低于当前价格,此时便可能招致账户余额转为负值的情况出现。部分投资者习惯于利用追加保证金来充当止损的角色,但却可能导致潜在损失风险的扩大。

在流动性不足的情况下如果投资者尝试进场,应当谨慎考虑入场后可能面临的亏损。这个时候投资者稍作观望,等市场趋于稳定时再择机进场是更为合适之举。且投资者应选择一些流动性相对充足的市场,如欧元/美元、美元/日元、英镑/美元等。

此外采取较低的杠杆来降低风险也是十分必要的,据笔者团队对120万即时交易研究发现,当投资者运用低于10倍的杠杆时,其盈利的机率也相对较高;对于有效杠杆低于5倍的投资者来说,可盈利的仓位比率远高于运用25倍以上杠杆的交易者,分别为40%、17%。

( Jeremy Wagner)

扩展链接:市场震荡如何交易

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