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发表于 2019-12-31 15:30:48 580 浏览 0 回复

欧元、美元、日元头寸请注意!隔夜利息扩大

威力外汇waLLyfx.com
本帖最后由 炒黄金外汇 于 2019-12-31 15:32 编辑

  • 美元借贷陷入年末流动性收紧
  • 上季末出现类似困境,借贷成本被抬高
  • 交易者应当对在年底持有巨额头寸保持谨慎


年底流动性紧缩风险正在美元市场蔓延,交易者应当十分注意到外汇中主要货币对的隔夜利息均有不同程度上升。


近日,隔夜利息为何快速上升?
通过观察银行间远期市场的表现,尺寸有欧元/日元,美元/日元空头的成本已经快速飙升至2008年金融危机以来的高位。

理论上将,如果持有美元/日元的多头就可以获得这种隔夜利息差。但是,实际上并非如此。隔夜利息往往是由供求关系决定的。

美元/日元空头的隔夜利息变化
欧元、美元、日元头寸请注意!隔夜利息扩大,深圳威力外汇
图片来源:福汇FXCM

实际上,含欧元货币对的隔夜利息在本年二季度末时也出现过类似的暴涨。当时,当天的欧元/美元的隔夜利息远远超过了过去25天之值。而且,似乎每逢月底或季度末都会「历史重演」。不仅仅是欧元和,含日元的货币对的隔夜利息变化也十分显著;尤其是美元/日元,欧元/日元。


欧元、美元、日元头寸请注意!隔夜利息扩大,深圳威力外汇
图片来源:福汇FXCM

银行同业拆借率显示,持有欧元/日元短仓长达两周的费用最为昂贵,为2011年出现欧元资金困难以来之最。

而就美元/日元而言,由于下周是本年度最后一周,汇市波动性急剧下降;隔夜借贷利息高昂,意味着交易者难以通过快进快出,捕捉小幅波动来获利。更甚至,快速变动的隔夜利息也有可能把一个盈利的头寸变为亏损。


外汇隔夜利息
杠杆式外汇交易,一般是通过借入某种货币,来买入另一种货币。也就是说,交易者需要支付所借入货币的利息,而能够获得买入货币的利息。

隔夜利息决定了交易者最终是否要付出持仓持本,或可以获得利息收入。而且,银行同业拆借率通常紧跟着央行的目标利率浮动而波动。但是,某个货币的供求关系急速逆转,也会导致该货币对的隔夜利息急速波动。

(David Rodriguez)

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